汇泉安瑞回报债券型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要
汇泉安瑞回报债券型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要
编制日期：2025 年 05 月 15 日
送出日期：2025 年 05 月 16 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 汇泉安瑞回报债券 基金代码 024216
基金简称 A 汇泉安瑞回报债券 A 基金代码 A 024216
基金管理人 汇泉基金管理有限公司 基金托管人 青岛银行股份有限公司
上市交易所及上市
基金合同生效日 - 暂未上市
日期
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基
基金经理 沈鑫 金经理的日期
证券从业日期 2014 年 07 月 01 日
开始担任本基金基
基金经理 汪雨晨 金经理的日期
证券从业日期 2021 年 07 月 08 日
注：本产品处于募集期，基金经理任职日期以产品合同生效日为准。
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅助投资于精选的股票，
投资目标
通过严谨的风险管理，力求实现基金资产持续稳定增值。
本基金的投资范围包括债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债
券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府
机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转
债）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、
同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币
市场工具、国债期货、国内依法发行上市的股票（含主板、创业板及其他
投资范围 经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会
相关规定）
。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合
理地调整投资范围。
基金的投资组合比例为：
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本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%，投资于股票、可转换债
券、可交换债券等资产的比例合计不超过基金资产的 20%，港股通标的股
票的投资比例为股票资产的 0%-50%；每个交易日日终在扣除国债期货合
约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的
政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现金不包
括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履
行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金的投资策略主要包括：
主要投资策略 1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、股票投资策略；4、存托凭证投
资策略；5、国债期货投资策略
中证中信证券量化债股优选稳健策略指数收益率×90%＋中证港股通综合
业绩比较基准
指数（人民币）收益率×5%＋银行活期存款利率（税后）×5%
本基金为债券型基金，其长期平均预期风险与预期收益高于货币市场基
金，低于混合型、股票型基金。本基金如投资港股通标的股票，需承担港
风险收益特征
股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的
特有风险。
注：投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的《汇泉安瑞回报债券型证券投资基
金招募说明书》第九部分“基金的投资”。本基金产品有风险，投资需谨慎。
（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表
注：本基金暂不适用。
（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图
注：本基金暂不适用。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注
M认购费
M≥500 万元 500.00 元/笔
M申购费(前收 100 万元≤M费) 200 万元≤M M≥500 万元 500.00 元/笔
N赎回费
N≥7 天 0.00%
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（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方
管理费 0.60% 基金管理人和销售机构
托管费 0.10% 基金托管人
销售服务费 A 类 0.00% 销售机构
审计费用 — 会计师事务所
信息披露费 — 规定披露报刊
《基金合同》生效后与基金相关的信息披
露费用、会计师费、律师费、仲裁费和诉
讼费，基金份额持有人大会费用，基金的
证券、期货交易费用，基金的银行汇划费
其他费用 相关服务机构
用，基金的开户费用、账户维护费用，因
投资港股通标的股票而产生的各项合理费
用，按照国家有关规定和《基金合同》约
定，可以在基金财产中列支的其他费用。
注：本基金费用的计算方法和支付方式详见本基金的《招募说明书》
。本基金交易证券、基金等
产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。相应费用年金额的，金额为基金整体承担费用，
非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。本产品处于募
集期，审计费用和信息披露费暂无预估的年度收费金额。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅
读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资过程中面临的主要风险有：投资组合的风险、管理风险、合规性风险、操作风险、
本基金特有风险、启用侧袋机制的风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评
价可能不一致的风险及其他风险。其中特有风险包括但不限于：
本基金是债券型基金，基金资产主要投资于债券市场，因此债市的变化将影响到基金业绩表
现。本基金虽然按照风险收益配比原则，实行动态的资产配置，但并不能完全抵御市场整体下跌风
险，基金净值表现因此会可能受到影响。本基金管理人将发挥专业研究优势，加强对市场、固定收
益类产品、上市公司基本面的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风险。
金将面临投资上述投资标的风险。
另外，本基金投资股票、可转换债券、可交换债券等资产的比例合计不超过基金资产的 20%，
其风险高于纯债基金。
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（二）重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，
也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如
需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
与本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。仲裁委员会是中国国际经济贸易仲裁委员
会，仲裁地点是北京市。
五、其他资料查询方式
以下资料详见汇泉基金管理有限公司官方网站：www.springsfund.com；客服电话：400-001-
《汇泉安瑞回报债券型证券投资基金基金合同》 《汇泉安瑞回报债券型证券投资基金
托管协议》 《汇泉安瑞回报债券型证券投资基金招募说明书》
六、其他情况说明
无。
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